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基金产品介绍与分析系列之六:招商深证TMT50ET

发表时间: 2019-08-12

  招商深证TMT50ETF于2011年6月27日成立,2011年9月1日在深交所挂牌上市交易。随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的TMT产业将进入快速发展阶段,具有广阔的发展空间,将成为未来引领中国经济发展的新引擎。正在兴起的5G网络将速度更快、时延更短、容量更密,预示着经济社会深刻的革命性变化,打开“物联网”世界的大门,引领我们走进一个崭新的通信新时代。智能化、物联网发展的序幕才刚刚拉开,半导体作为推动科技发展的核心要素也进入了全新的发展阶段,行业前景令人振奋。招商深证TMT50ETF是市场上最早成立的跟踪深证TMT行业指数的基金。该基金今年以来表现突出,年化收益率达67.26%,且保持短期、中期以及长期内的低风险,风险调整后收益在同类基金中持续保持领先地位。

  招商深证TMT50ETF规模和流动性在今年均出现指数级增长,紧密跟踪指数走势。1)规模与流动性:自2019年以来,招商深证TMT50ETF规模和流动性出现快速增长。2019年2月至今,基金规模提高四倍之多,日成交额提高两倍目前仍保持较强的上升势头。在规模相近的指数基金中,招商深证TMT50ETF日成交额表现较好,今年以来保持较好的流动性,随着基金规模进一步增长,流动性有望进一步提高。2)跟踪指数情况:上市以来,基金日均偏离度绝对值仅0.034%,从分年度与全样本期间来看,招商深证TMT50ETF的日均偏离度绝对值均不超过0.065%;年化跟踪误差1.09%,上市以来年化跟踪误差未超过2.50%,2019年以来年化跟踪误差仅有0.51%,在国内市场同类指数基金中处于较低水平,较好跟踪指数。

  深证TMT50指数集中投资科技、媒体、电信类行业。69期现场报码开奖行业板块拥有发展潜力与增值空间,具备较高投资价值。1)基本特征:深证TMT50指数是第一只将选样空间锁定在TMT产业的指数,用以反映深圳证券市场中的科技、媒体和电信类上市公司的整体运行情况,并为指数化投资工具提供跟踪标的。2)市值特征:深证TMT50指数成分股总体流通市值处于中等水平,截至2019年7月23日,有超过60%的成分股流通市值位于200亿元到400亿元之间,成分股平均流通市值略低于沪深300指数,远高于深证成份指数。成分股集中度较高,前十大成分股权重占比高达47.71%。3)行业特征:深证TMT50指数的行业分布集中于TMT行业,覆盖电子、计算机、传媒、通信、国防军工、电气设备、家用电器行业,较好地代表了TMT市场。这些行业板块普遍具有较高发展与增值潜力。4)业绩表现:成立以来表现逐年向好,在牛市中尤其突出;风险收益指标显著优于深证成指,与沪深300全收益指数基本持平,并有赶超趋势,且随着行业板块发展,未来还具有较大发展空间。5)基本面指标:截至2019年7月23日,其市盈率水平为41.26倍,市净率水平为3.8倍,相比主流宽基指数处于中等偏高水平。随着产业的发展升级,预计该水平将会进一步下降。

  风险提示:本报告数据均来自于历史公开数据,历史业绩不代表未来;指数未来业绩受市场波动影响。


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